1С бухгалтерия

В 1С БП 3.0 в отчете о розничных продажах доходы, полученные за наличные деньги, учитываются без НДС. Тоже самое хотелось бы видеть при поступлении на расчетный счет. Но в документе "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление по платежным картам" нет возможности указать сумму НДС и вполне возможна ситуация, когда по банку доход в КУДиР учитывается в полном объеме (без вычета НДС с продажи).

Общий принцип такой. Сумма НДС с розничной продажи собирается по регистру накопления НДСЗаписиКнигиПродаж(он же НДС Продажи), записи в который делаются документом Отчет о розничных продажах. Этим же документом делаются записи в регистр накопления "Прочие расчеты" по счету 57.03 на сумму оплаченную банковской картой.

Когда проводится Поступление на расчетный счет с видом операции Поступление по платежным картам, то анализируются остатки не только по бух. регистрам по счету 57.03, но и остатки по регистру Прочие расчеты, откуда собственно берется документ расчетов "Отчет о розничных продажах". По этому документу собирается сумма НДС из НДСЗаписиКнигиПродаж и найденная сумма НДС берется в пропорции:

Общий модуль НалоговыйУчетУСН:

КоэффициентРасчетовПоНДС = ?(ВыручкаВсегоПоРеализации = 0, 0, СуммаВзаиморасчетов/ВыручкаВсегоПоРеализации);
ИсключитьНДС        = ?(СобственнаяВыручка = 0,	0, Окр(КоэффициентРасчетовПоНДС*СуммаНДСПоРеализации*ДоходУСН/СобственнаяВыручка, 2));

СуммаВзаиморасчетов - это сумма по выписке.
ВыручкаВсегоПоРеализации - сумма отчета о роз. продажах.
СуммаНДСПоРеализации - общая сумма НДС из отчета о роз. продажах

На данный момент этот алгоритм реализован в патче EF_60019557

Таким образом, если из дохода по банковской выписке сумма НДС не вычитается, то проблема скорее всего в остатках регистра накопления "Прочие расчеты". Скорее всего там висят какие-то старые долги из прошлых лет по тем документам, которые были еще без НДС.

Комментарии

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Спасибо за развернутый технический анализ Вам. Как специалист я вижу, что для пользователей, да и профессионалов механизм мягко говоря мутный. Считаю, что рано или поздно должно появиться поле табличной части документа поступления на расчетный счёт по эквайрингу. Далее, все пишут об остатках в регистре- я могу ответственно заявить, что почистила его в ноль. Заработала схема, но до определенного момента. Потом опять начался хаос. И говорить пользователям, в основном ИП, кот. Вести учет- то не обязаны, о каком- то регистре и хронологии- это совсем уже утопия. Хорошо, когда у Вас один контрагент, а если три эквайера и куча розничных ИП со своими договорами... Так вот проделана титаническая работа по чистке регистра, последовательному проведению документов и анализу движения в регистре.да, на одном отрабатывает, а на втором нет. Т.е. анархия при массовом и большом обороте. На данный момент один выход для Кудир- руками сторно суммы НДС из дохода. Бред полный.

admin аватар

Не могу не согласиться. Нам технарям не легче. В 1С идут по принципу что все само собой должно считаться, но считается это все через такие дебри, что перепроверить что там программа и как считает бывает практически невозможно. И это повсеместно так. Где-то день-два убъёшь на изучение что там происходит, а где-то и вовсе не докопаешься до истины как с НДФЛ. Отсюда и череда ошибок в программе.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • You can enable syntax highlighting of source code with the following tags: <code>, <blockcode>, <1c7>, <drupal5>, <drupal6>, <javascript>, <php>. Beside the tag style "<foo>" it is also possible to use "[foo]".